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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 276.00 | 17 836.00 | 7 441.00 | 25 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 970.00 | | 190 970.00 | 190 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 564.00 | 18 153.00 | 198 411.00 | 216 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
BZ Autres créances | 547 694.00 | | 547 694.00 | 547 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CF Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 987.00 | | 772 987.00 | 772 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 551.00 | 18 153.00 | 971 397.00 | 989 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 601.00 | 41 764.00 | | 51 601.00 |
DH Report à nouveau | 537 871.00 | 537 871.00 | | 537 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 9 837.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 711 267.00 | 699 472.00 | | 711 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 207.00 | 27 140.00 | | 14 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 710.00 | 1 419.00 | | 118 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 4 829.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 231.00 | 99 199.00 | | 121 231.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 900.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 131.00 | 133 487.00 | | 260 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 397.00 | 832 959.00 | | 971 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 131.00 | 125 134.00 | | 260 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | 8 771.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 414.00 | 7 706.00 | | 26 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 399.00 | 20 809.00 | | 25 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | 1 056.00 | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 1 056.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 119.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 119.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 937.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 5 221.00 | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 994.00 | 298 905.00 | | 333 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 200.00 | 289 068.00 | | 322 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794.00 | 9 837.00 | | 11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 491.00 | | 13 263.00 | 204 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 216 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 25 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | | 3 273.00 | 23 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 980.00 | | 9 990.00 | 180 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | 4 697.00 | 1 190.00 | 14 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 4 697.00 | 1 190.00 | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 522 961.00 | 522 961.00 | | 522 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 179.00 | 668 179.00 | | 668 179.00 |
VW T.V.A. | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |