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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 617.00 | 195.00 | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 249.00 | 26 690.00 | 4 559.00 | 31 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 280.00 | | 780 280.00 | 780 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 341.00 | 28 307.00 | 785 034.00 | 813 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 512.00 | | 399 512.00 | 399 512.00 |
BZ Autres créances | 599 308.00 | | 599 308.00 | 599 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 110.00 | | 1 030 110.00 | 1 030 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 451.00 | 28 307.00 | 1 815 144.00 | 1 843 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
DH Report à nouveau | 125 413.00 | 537 871.00 | | 125 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 304.00 | -12 458.00 | | 249 304.00 |
DL TOTAL (I) | 948 112.00 | 698 809.00 | | 948 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 062.00 | 808 956.00 | | 555 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 15 737.00 | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 449.00 | 119 472.00 | | 128 449.00 |
EA Autres dettes | 172 436.00 | 3 810.00 | | 172 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 032.00 | 949 406.00 | | 867 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 144.00 | 1 648 215.00 | | 1 815 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 032.00 | 949 406.00 | | 867 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 12 291.00 | | 1 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 621.00 | 26 772.00 | | 28 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 430.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 430.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 45.00 | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 45.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | 385.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 2 352.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 304.00 | 374 937.00 | | 656 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 000.00 | 387 395.00 | | 407 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 304.00 | -12 458.00 | | 249 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 131.00 | | 347 210.00 | 466 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | 1 494.00 | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | | 3 516.00 | 27 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 080.00 | | 342 200.00 | 438 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 912.00 | 5 395.00 | | 22 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 1 299.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 4 096.00 | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
UX Autres créances clients | 399 512.00 | 399 512.00 | | 399 512.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 567 384.00 | 567 384.00 | | 567 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 555 062.00 | 555 062.00 | | 555 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 510.00 | 1 009 510.00 | | 1 009 510.00 |
VW T.V.A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 032.00 | 867 032.00 | | 867 032.00 |