| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 38 489.00 | 22 718.00 | 61 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 195.00 | 38 489.00 | 567 706.00 | 606 195.00 |
BT Marchandises | 424 161.00 | | 424 161.00 | 424 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 048.00 | | 699 048.00 | 699 048.00 |
BZ Autres créances | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
CF Disponibilités | 204 377.00 | | 204 377.00 | 204 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 176.00 | | 1 491 176.00 | 1 491 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 372.00 | 38 489.00 | 2 058 882.00 | 2 097 372.00 |
CU Autres participations | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DG Autres réserves | 438 902.00 | | | 438 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
DL TOTAL (I) | 825 446.00 | | | 825 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 138.00 | | | 968 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 437.00 | | | 1 233 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 882.00 | | | 2 058 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 879.00 | | | 1 103 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 353.00 | | 3 075 353.00 | 3 075 353.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 353.00 | | 3 135 353.00 | 3 135 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 466.00 | | | 3 203 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 916.00 | | | 3 030 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 743.00 | | 226 780.00 | 393 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 606 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 272 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 535.00 | | 211 780.00 | 75 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 208.00 | | 15 000.00 | 318 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 006.00 | 11 637.00 | 3 153.00 | 30 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 11 637.00 | 3 153.00 | 30 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 138.00 | 968 138.00 | | 968 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UX Autres créances clients | 699 048.00 | | | 699 048.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VC Groupe et associés | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 603.00 | 31 045.00 | 129 117.00 | 160 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 639.00 | 862 639.00 | | 862 639.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 437.00 | 1 103 879.00 | 129 117.00 | 1 233 437.00 |