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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AN Terrains | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
AP Constructions | 1 029 954.00 | 45 713.00 | 984 241.00 | 1 029 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 2 145.00 | 1 216.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 828.00 | 70 124.00 | 53 705.00 | 123 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 108.00 | 117 982.00 | 1 539 126.00 | 1 657 108.00 |
BT Marchandises | 501 561.00 | | 501 561.00 | 501 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 784.00 | | 655 784.00 | 655 784.00 |
BZ Autres créances | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CF Disponibilités | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 835.00 | | 1 444 835.00 | 1 444 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 943.00 | 117 982.00 | 2 983 961.00 | 3 101 943.00 |
CU Autres participations | 318 038.00 | | 318 038.00 | 318 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DG Autres réserves | 951 916.00 | | | 951 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 829.00 | | | 1 192 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 136.00 | | | 919 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 049.00 | | | 581 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
EA Autres dettes | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 133.00 | | | 1 791 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 961.00 | | | 2 983 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 127.00 | | | 955 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 118.00 | | 3 847 118.00 | 3 847 118.00 |
FG Production vendue services | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 571.00 | | 3 916 571.00 | 3 916 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 715.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 833.00 | | | 3 964 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 914.00 | | | 3 937 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 241.00 | | 10 867.00 | 1 646 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 033.00 | | 10 867.00 | 1 328 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 208.00 | | | 318 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 266.00 | 43 715.00 | | 74 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 266.00 | 43 715.00 | | 74 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 049.00 | 581 049.00 | | 581 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 586.00 | 233 586.00 | | 233 586.00 |
UX Autres créances clients | 655 784.00 | 655 784.00 | | 655 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 136.00 | 83 130.00 | 343 089.00 | 919 136.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 449.00 | 810 449.00 | | 810 449.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 133.00 | 955 127.00 | 343 089.00 | 1 791 133.00 |