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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 454.00 | 2 908.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 034.00 | 54 307.00 | 7 727.00 | 62 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 647.00 | | 1 251 647.00 | 1 251 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 251.00 | 54 761.00 | 1 595 489.00 | 1 650 251.00 |
BT Marchandises | 455 296.00 | | 455 296.00 | 455 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 829.00 | | 958 829.00 | 958 829.00 |
BZ Autres créances | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
CF Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 648.00 | | 1 634 648.00 | 1 634 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 899.00 | 54 761.00 | 3 230 137.00 | 3 284 899.00 |
CU Autres participations | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DG Autres réserves | 766 407.00 | | | 766 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 577.00 | | | 1 023 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 923.00 | | | 983 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 945.00 | | | 917 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
EA Autres dettes | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 560.00 | | | 2 206 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 137.00 | | | 3 230 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 387.00 | | | 1 300 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895 202.00 | | 3 895 202.00 | 3 895 202.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 202.00 | | 3 955 202.00 | 3 955 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 842.00 | | | 3 975 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 666.00 | | | 3 932 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 014.00 | | 405 237.00 | 1 245 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 806.00 | | 405 237.00 | 911 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 208.00 | | | 333 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 734.00 | 5 027.00 | 54 761.00 | 49 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 734.00 | 5 027.00 | 54 761.00 | 49 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 945.00 | 917 945.00 | | 917 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
UX Autres créances clients | 958 829.00 | 958 829.00 | | 958 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VC Groupe et associés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 923.00 | 77 749.00 | 320 795.00 | 983 923.00 |
VI Groupe et associés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 550.00 | | | 353 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 473.00 | 1 171 473.00 | | 1 171 473.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 560.00 | 1 300 387.00 | 320 795.00 | 2 206 560.00 |