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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
AP Constructions | 1 029 954.00 | 11 381.00 | 1 018 572.00 | 1 029 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 1 352.00 | 2 009.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 962.00 | 61 533.00 | 51 429.00 | 112 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 241.00 | 74 266.00 | 1 571 975.00 | 1 646 241.00 |
BT Marchandises | 547 293.00 | | 547 293.00 | 547 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 007.00 | | 727 007.00 | 727 007.00 |
BZ Autres créances | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
CF Disponibilités | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 995.00 | | 1 568 995.00 | 1 568 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 236.00 | 74 266.00 | 3 140 970.00 | 3 215 236.00 |
CU Autres participations | 318 038.00 | | 318 038.00 | 318 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DG Autres réserves | 659 787.00 | | | 659 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 119.00 | | | 442 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 900.00 | | | 1 315 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 654.00 | | | 981 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 713.00 | | | 367 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
EA Autres dettes | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 070.00 | | | 1 825 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 970.00 | | | 3 140 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 356.00 | | | 907 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 502.00 | | 3 377 502.00 | 3 377 502.00 |
FG Production vendue services | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 567.00 | | 3 437 567.00 | 3 437 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 062.00 | | | -33 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 388.00 | | | 4 022 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 269.00 | | | 3 580 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 119.00 | | | 442 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 251.00 | | 1 262 638.00 | 1 650 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 318 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 647.00 | 15 000.00 | 1 646 241.00 | 1 251 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 647.00 | | 1 328 033.00 | 1 251 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 043.00 | | 1 262 638.00 | 1 317 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 208.00 | | | 333 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 761.00 | 19 505.00 | 74 266.00 | 54 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | 19 505.00 | 74 266.00 | 54 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 713.00 | 367 713.00 | | 367 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 854.00 | 230 854.00 | | 230 854.00 |
UX Autres créances clients | 727 007.00 | 727 007.00 | | 727 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VC Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 654.00 | 63 940.00 | 336 523.00 | 981 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 053.00 | 851 053.00 | | 851 053.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 070.00 | 907 356.00 | 336 523.00 | 1 825 070.00 |