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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 72 722.00 | 68 697.00 | 4 025.00 | 72 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 932.00 | 70 425.00 | 39 508.00 | 109 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 747.00 | 108 815.00 | 59 932.00 | 168 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 997.00 | 247 936.00 | 336 061.00 | 583 997.00 |
BT Marchandises | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 155.00 | 247 936.00 | 565 219.00 | 813 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | 226 277.00 | | | 226 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
EA Autres dettes | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 665.00 | | | 292 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 219.00 | | | 565 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 665.00 | | | 292 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 780.00 | | 1 456 780.00 | 1 456 780.00 |
FG Production vendue services | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 894.00 | | 1 477 894.00 | 1 477 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 400.00 | | | -29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 483.00 | | | 1 511 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 009.00 | | | 1 476 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 797.00 | | 1 200.00 | 582 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 201.00 | | 1 200.00 | 350 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 483.00 | 28 454.00 | | 219 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 483.00 | 28 454.00 | | 219 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 305.00 | 137 709.00 | 22 596.00 | 160 305.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 665.00 | 292 665.00 | | 292 665.00 |