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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 65 173.00 | 1 667.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 910.00 | 64 560.00 | 87 350.00 | 151 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 338.00 | 95 088.00 | 79 250.00 | 174 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 685.00 | 224 821.00 | 400 863.00 | 625 685.00 |
BT Marchandises | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BZ Autres créances | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 155.00 | 224 821.00 | 593 333.00 | 818 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | 261 751.00 | 226 277.00 | | 261 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 044.00 | 35 474.00 | | -47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 225 510.00 | 272 554.00 | | 225 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 264.00 | 7 876.00 | | 32 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 607.00 | 184 303.00 | | 130 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | 54 317.00 | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | 169 935.00 | 46 127.00 | | 169 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 823.00 | 292 665.00 | | 367 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 333.00 | 565 219.00 | | 593 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 253.00 | | 1 137 253.00 | 1 137 253.00 |
FG Production vendue services | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 205.00 | | 1 212 205.00 | 1 212 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 277.00 | |
GE Autres charges | | | 39 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 29 400.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 29 400.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 263.00 | -29 400.00 | | 43 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 985.00 | 1 511 483.00 | | 1 262 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 029.00 | 1 476 009.00 | | 1 310 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 044.00 | 35 474.00 | | -47 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 997.00 | | 106 080.00 | 583 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 392.00 | 625 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 392.00 | 393 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 401.00 | | 108 080.00 | 351 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 936.00 | 41 277.00 | 64 392.00 | 247 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 936.00 | 41 277.00 | 64 392.00 | 247 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 156.00 | 106 560.00 | 22 596.00 | 129 156.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 823.00 | 367 823.00 | | 367 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |