| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 66 012.00 | 828.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 910.00 | 81 145.00 | 70 765.00 | 151 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 770.00 | 118 007.00 | 65 764.00 | 183 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 117.00 | 265 163.00 | 369 954.00 | 635 117.00 |
BT Marchandises | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 466.00 | 265 163.00 | 503 303.00 | 768 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | 214 706.00 | 261 751.00 | | 214 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 085.00 | -47 044.00 | | -90 085.00 |
DL TOTAL (I) | 135 424.00 | 225 510.00 | | 135 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | 32 264.00 | | 30 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 130 607.00 | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | 35 018.00 | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 206 912.00 | 169 935.00 | | 206 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 879.00 | 367 823.00 | | 367 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 303.00 | 593 333.00 | | 503 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 879.00 | | | 367 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 465.00 | | 1 014 465.00 | 1 014 465.00 |
FG Production vendue services | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 193.00 | | 1 081 193.00 | 1 081 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 341.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 4 097.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 4 097.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 43 263.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 908.00 | 1 262 985.00 | | 1 086 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 993.00 | 1 310 029.00 | | 1 176 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 085.00 | -47 044.00 | | -90 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 685.00 | | 9 432.00 | 625 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 089.00 | | 9 432.00 | 393 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 821.00 | 40 341.00 | | 224 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 821.00 | 40 341.00 | | 224 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 181.00 | 57 585.00 | 22 596.00 | 80 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 879.00 | 367 879.00 | | 367 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
ST Autres comptes | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 175.00 | | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |