| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 164.00 | 1 273.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 217.00 | 3 164.00 | 323 053.00 | 326 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
BZ Autres créances | 2 158 306.00 | | 2 158 306.00 | 2 158 306.00 |
CF Disponibilités | 1 954 630.00 | | 1 954 630.00 | 1 954 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 233.00 | | 4 237 233.00 | 4 237 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 451.00 | 3 164.00 | 4 560 287.00 | 4 563 451.00 |
CU Autres participations | 321 780.00 | | 321 780.00 | 321 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 369.00 | 25 157.00 | | 30 369.00 |
DH Report à nouveau | 577 025.00 | 477 984.00 | | 577 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | 104 253.00 | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 366.00 | 1 707 394.00 | | 1 758 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 117.00 | 2 721 659.00 | | 2 706 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 6 284.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 562.00 | 26 318.00 | | 90 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 920.00 | 2 754 262.00 | | 2 801 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 287.00 | 4 461 657.00 | | 4 560 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 920.00 | 2 754 262.00 | | 2 801 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 41 643.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 575.00 | 230 886.00 | | 252 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 604.00 | 126 633.00 | | 201 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 971.00 | 104 253.00 | | 50 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 094.00 | | | 2 156 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 118.00 | 2 706 118.00 | | 2 706 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 604.00 | 2 282 604.00 | | 2 282 604.00 |
VW T.V.A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 920.00 | 2 801 920.00 | | 2 801 920.00 |