| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 4 122.00 | 1 642.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 545.00 | 4 122.00 | 963 422.00 | 967 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 2 271 327.00 | | 2 271 327.00 | 2 271 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 475.00 | 193 413.00 | 465 061.00 | 658 475.00 |
CF Disponibilités | 1 039 243.00 | | 1 039 243.00 | 1 039 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 987 580.00 | 193 413.00 | 3 794 166.00 | 3 987 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 125.00 | 197 535.00 | 4 757 589.00 | 4 955 125.00 |
CU Autres participations | 961 780.00 | | 961 780.00 | 961 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 918.00 | 30 369.00 | | 32 918.00 |
DH Report à nouveau | 625 447.00 | 577 025.00 | | 625 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 666.00 | 50 971.00 | | -104 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 700.00 | 1 758 366.00 | | 1 653 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 059.00 | 2 706 117.00 | | 2 972 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 240.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | 90 562.00 | | 50 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 888.00 | 2 801 920.00 | | 3 103 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 589.00 | 4 560 287.00 | | 4 757 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 888.00 | 2 801 920.00 | | 3 103 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 976.00 | 252 575.00 | | 414 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 642.00 | 201 604.00 | | 519 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 666.00 | 50 971.00 | | -104 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 019.00 | | | 2 226 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 421.00 | 75 842.00 | | 758 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 059.00 | 2 972 059.00 | | 2 972 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 861.00 | 2 289 861.00 | | 2 289 861.00 |
VW T.V.A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |