| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 5 433.00 | 1 439.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 652.00 | 5 433.00 | 963 219.00 | 968 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 2 372 610.00 | | 2 372 610.00 | 2 372 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 492.00 | 229 758.00 | 601 734.00 | 831 492.00 |
CF Disponibilités | 328 211.00 | | 328 211.00 | 328 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 490.00 | 229 758.00 | 3 318 732.00 | 3 548 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 142.00 | 235 191.00 | 4 281 951.00 | 4 517 142.00 |
CU Autres participations | 961 780.00 | | 961 780.00 | 961 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
DH Report à nouveau | 420 781.00 | 625 447.00 | | 420 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 698.00 | -104 666.00 | | -119 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 001.00 | 1 653 700.00 | | 1 434 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 576.00 | 75 841.00 | | 344 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 324.00 | 2 972 059.00 | | 2 448 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 5 016.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 50 971.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 950.00 | 3 103 888.00 | | 2 847 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 951.00 | 4 757 589.00 | | 4 281 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 950.00 | 3 103 888.00 | | 2 847 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 576.00 | 75 841.00 | | 344 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 083.00 | 414 976.00 | | 648 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 781.00 | 519 642.00 | | 767 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 698.00 | -104 666.00 | | -119 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 485.00 | 2 366 485.00 | | 2 366 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 324.00 | 2 448 324.00 | | 2 448 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 786.00 | 2 388 786.00 | | 2 388 786.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 950.00 | 2 847 950.00 | | 2 847 950.00 |