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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 6 807.00 | 4 836.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 424.00 | 6 807.00 | 966 616.00 | 973 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 537.00 | | 343 537.00 | 343 537.00 |
BZ Autres créances | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 865.00 | | 1 148 865.00 | 1 148 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 290.00 | 6 807.00 | 2 115 482.00 | 2 122 290.00 |
CU Autres participations | 961 780.00 | | 961 780.00 | 961 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
DH Report à nouveau | 151 082.00 | 420 781.00 | | 151 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | -119 698.00 | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 077.00 | 1 434 001.00 | | 1 363 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 344 576.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 592.00 | 2 448 324.00 | | 645 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 6 222.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | 48 826.00 | | 97 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 403.00 | 2 847 948.00 | | 752 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 480.00 | 4 281 949.00 | | 2 115 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 404.00 | 2 847 950.00 | | 752 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 309.00 | 648 083.00 | | 824 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 233.00 | 767 781.00 | | 745 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 076.00 | -119 698.00 | | 79 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UX Autres créances clients | 343 538.00 | 343 538.00 | | 343 538.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 645 593.00 | 645 593.00 | | 645 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 211.00 | 589 211.00 | | 589 211.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 405.00 | 752 405.00 | | 752 405.00 |