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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 072.00 | 103 821.00 | 35 251.00 | 139 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 262.00 | 295 100.00 | 215 162.00 | 510 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 875.00 | 405 229.00 | 251 646.00 | 656 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BT Marchandises | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BZ Autres créances | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 487 657.00 | | 1 487 657.00 | 1 487 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 864.00 | | 1 923 864.00 | 1 923 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 739.00 | 405 229.00 | 2 175 509.00 | 2 580 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 568.00 | 1 005 976.00 | | 1 387 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 277.00 | 381 592.00 | | 210 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 845.00 | 1 392 568.00 | | 1 602 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 810.00 | 76 286.00 | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 322.00 | 483 053.00 | | 391 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 174.00 | 183 673.00 | | 155 174.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 549.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 664.00 | 749 440.00 | | 572 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 509.00 | 2 142 008.00 | | 2 175 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 664.00 | 723 630.00 | | 572 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 748.00 | | 19 127.00 | 637 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 207.00 | | 19 127.00 | 630 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 465.00 | 72 764.00 | | 332 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 157.00 | 72 764.00 | | 326 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 322.00 | 391 322.00 | | 391 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 262.00 | 123 030.00 | 1 232.00 | 124 262.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 664.00 | 572 664.00 | | 572 664.00 |