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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 618.00 | 140 565.00 | 43 053.00 | 183 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 432.00 | 504 155.00 | 6 277.00 | 510 432.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 482.00 | 644 720.00 | 51 762.00 | 696 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 059.00 | | 750 059.00 | 750 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 017.00 | | 802 017.00 | 802 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 499.00 | 644 720.00 | 853 780.00 | 1 498 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 274.00 | 80 183.00 | | 172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 346.00 | 92 090.00 | | 258 346.00 |
DL TOTAL (I) | 436 120.00 | 177 774.00 | | 436 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 279.00 | 564 911.00 | | 288 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 082.00 | 66 711.00 | | 129 082.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 854.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 660.00 | 632 476.00 | | 417 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 780.00 | 810 250.00 | | 853 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 660.00 | 632 476.00 | | 417 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 251.00 | | 40 937.00 | 659 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 696 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 694 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 819.00 | | 40 937.00 | 656 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 163.00 | 13 263.00 | 3 706.00 | 635 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 163.00 | 13 263.00 | 3 706.00 | 635 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131.00 | 23 899.00 | 1 232.00 | 25 131.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 660.00 | 417 660.00 | | 417 660.00 |