| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 922.00 | 105 927.00 | 24 995.00 | 130 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 035.00 | 415 609.00 | 97 426.00 | 513 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 189.00 | 521 536.00 | 123 653.00 | 645 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BT Marchandises | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 083 185.00 | | 1 083 185.00 | 1 083 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 235.00 | | 1 407 235.00 | 1 407 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 424.00 | 521 536.00 | 1 530 888.00 | 2 052 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 616.00 | 197 345.00 | | 75 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 266.00 | 278 271.00 | | 359 266.00 |
DL TOTAL (I) | 440 382.00 | 481 116.00 | | 440 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 180.00 | 752 841.00 | | 912 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 558.00 | 154 166.00 | | 176 558.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 898.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 506.00 | 907 905.00 | | 1 090 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 888.00 | 1 389 021.00 | | 1 530 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 506.00 | 907 905.00 | | 1 090 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 302.00 | | 7 888.00 | 637 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 070.00 | | 7 888.00 | 636 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 606.00 | 70 930.00 | | 450 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 606.00 | 70 930.00 | | 450 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 180.00 | 912 180.00 | | 912 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 095.00 | 28 863.00 | 1 232.00 | 30 095.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 506.00 | 1 090 506.00 | | 1 090 506.00 |