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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 208.00 | 93 989.00 | 30 219.00 | 124 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 861.00 | 356 617.00 | 155 244.00 | 511 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 302.00 | 450 606.00 | 186 696.00 | 637 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BT Marchandises | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 881 733.00 | | 881 733.00 | 881 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 326.00 | | 1 202 326.00 | 1 202 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 627.00 | 450 606.00 | 1 389 021.00 | 1 839 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 345.00 | 1 387 568.00 | | 197 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 271.00 | 210 277.00 | | 278 271.00 |
DL TOTAL (I) | 481 116.00 | 1 602 845.00 | | 481 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 841.00 | 391 322.00 | | 752 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 166.00 | 155 174.00 | | 154 166.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 357.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 905.00 | 572 664.00 | | 907 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 021.00 | 2 175 509.00 | | 1 389 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 905.00 | 572 664.00 | | 907 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 875.00 | | 7 151.00 | 656 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 724.00 | 637 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 636 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 334.00 | | 7 151.00 | 649 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 229.00 | 72 100.00 | 26 724.00 | 405 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 921.00 | 72 100.00 | 20 415.00 | 398 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 841.00 | 752 841.00 | | 752 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 201.00 | 21 969.00 | 1 232.00 | 23 201.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 905.00 | 907 905.00 | | 907 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |