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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 564.00 | 27 628.00 | 70 936.00 | 98 564.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 651.00 | 28 978.00 | 86 673.00 | 115 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
072 Créances – Autres | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
084 Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
110 Total général Actif | 177 870.00 | 28 978.00 | 148 892.00 | 177 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
222 Production stockée | -8 387.00 | | | -8 387.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
242 Autres charges externes. | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -29 151.00 | | | -29 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
252 Charges sociales | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 249.00 | | | 6 249.00 |