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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 699.00 | 68 074.00 | 24 625.00 | 92 699.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 786.00 | 69 424.00 | 40 362.00 | 109 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
110 Total général Actif | 225 741.00 | 69 424.00 | 156 317.00 | 225 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
222 Production stockée | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 106.00 | | | 191 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
252 Charges sociales | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 541.00 | | | 21 541.00 |