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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 873.00 | 81 917.00 | 23 956.00 | 105 873.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 960.00 | 83 267.00 | 39 693.00 | 122 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
110 Total général Actif | 238 904.00 | 83 267.00 | 155 637.00 | 238 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 820.00 | | | 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
222 Production stockée | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
252 Charges sociales | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |