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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 473.00 | 94 374.00 | 12 099.00 | 106 473.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 560.00 | 95 724.00 | 27 836.00 | 123 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
110 Total général Actif | 249 887.00 | 95 724.00 | 154 163.00 | 249 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 704.00 | | | 203 704.00 |
222 Production stockée | -19 435.00 | | | -19 435.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
252 Charges sociales | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 214.00 | | | 6 214.00 |