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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 339.00 | 143 884.00 | 21 455.00 | 165 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 480.00 | 27 153.00 | 28 326.00 | 55 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 519.00 | 171 037.00 | 55 482.00 | 226 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 458.00 | | 384 458.00 | 384 458.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 418 484.00 | | 418 484.00 | 418 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 124.00 | | 850 124.00 | 850 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 643.00 | 171 037.00 | 905 606.00 | 1 076 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 426.00 | 346 505.00 | | 465 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 515.00 | 118 922.00 | | 190 515.00 |
DL TOTAL (I) | 658 941.00 | 468 426.00 | | 658 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 197.00 | 42 493.00 | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 22 384.00 | | 39 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 674.00 | 71 552.00 | | 115 674.00 |
EA Autres dettes | 74 748.00 | 69 282.00 | | 74 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 664.00 | 205 711.00 | | 246 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 605.00 | 674 138.00 | | 905 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 215.00 | 232 501.00 | | 304 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 501.00 | | 902 501.00 | 902 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 501.00 | | 902 501.00 | 902 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 831.00 | 26 532.00 | | 31 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 774.00 | 48 972.00 | | 84 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 501.00 | 729 022.00 | | 902 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 986.00 | 610 100.00 | | 711 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 515.00 | 118 922.00 | | 190 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 351.00 | | 36 167.00 | 190 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 651.00 | | 36 167.00 | 184 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 084.00 | 21 953.00 | | 149 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 084.00 | 21 953.00 | | 149 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -74 748.00 | | -74 748.00 | -74 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 384 458.00 | | | 384 458.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
VI Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 171.00 | 384 471.00 | 5 700.00 | 390 171.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 664.00 | 304 215.00 | -57 550.00 | 246 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | 8 717.00 | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596.00 | -1 858.00 | | 596.00 |
ST Autres comptes | 28 091.00 | 27 277.00 | | 28 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 23 003.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 611.00 | 6 476.00 | | 10 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 627.00 | 8 717.00 | | 10 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 098.00 | 54 898.00 | | 62 098.00 |