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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 389.00 | 172 362.00 | 164 027.00 | 336 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 59 565.00 | 73 499.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 853.00 | 231 927.00 | 251 926.00 | 483 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 595.00 | | 431 595.00 | 431 595.00 |
BZ Autres créances | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CF Disponibilités | 381 064.00 | | 381 064.00 | 381 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 795.00 | | 877 795.00 | 877 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 648.00 | 231 927.00 | 1 129 721.00 | 1 361 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 205.00 | 655 941.00 | | 841 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 548.00 | 185 263.00 | | 180 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 753.00 | 844 205.00 | | 1 024 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 816.00 | 45 971.00 | | 59 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 56 183.00 | | 30 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 426.00 | | |
EA Autres dettes | 15 114.00 | 11 217.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 968.00 | 127 542.00 | | 104 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 721.00 | 971 747.00 | | 1 129 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 150.00 | 137 015.00 | | 107 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 718.00 | | 1 095 718.00 | 1 095 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 718.00 | | 1 095 718.00 | 1 095 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 572.00 | 26 490.00 | | -7 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 330.00 | 79 198.00 | | 63 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 720.00 | 907 865.00 | | 1 095 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 172.00 | 722 601.00 | | 915 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 548.00 | 185 263.00 | | 180 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 841.00 | | 221 712.00 | 267 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 483 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 741.00 | | 221 712.00 | 247 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 604.00 | 37 323.00 | | 194 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 604.00 | 37 323.00 | | 194 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 182.00 | | -2 182.00 | -2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 595.00 | 431 595.00 | | 431 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 653.00 | 478 253.00 | 14 400.00 | 492 653.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 968.00 | 107 150.00 | -2 182.00 | 104 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 834.00 | 10 180.00 | | 16 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | 439.00 | | 56.00 |
ST Autres comptes | 59 571.00 | 37 124.00 | | 59 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 708.00 | 32 400.00 | | 59 708.00 |
YT Sous‐traitance | 28 894.00 | 16 520.00 | | 28 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 447.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 834.00 | 10 180.00 | | 16 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 229.00 | 89 930.00 | | 148 229.00 |