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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 463.00 | 297 690.00 | 104 773.00 | 402 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 476.00 | 120 536.00 | 20 940.00 | 141 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 340.00 | 418 226.00 | 140 114.00 | 558 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 675.00 | | 334 675.00 | 334 675.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 654 715.00 | | 654 715.00 | 654 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 789.00 | | 1 080 789.00 | 1 080 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 128.00 | 418 226.00 | 1 220 902.00 | 1 639 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 923 040.00 | 1 245 396.00 | | 923 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 16 144.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 384.00 | 1 264 540.00 | | 1 082 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 677.00 | 29 768.00 | | 20 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 905.00 | 29 161.00 | | 111 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 518.00 | 65 429.00 | | 138 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 902.00 | 1 329 969.00 | | 1 220 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 518.00 | 65 429.00 | | 138 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 662.00 | | 30 278.00 | 513 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 662.00 | | 30 278.00 | 513 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 932.00 | 63 294.00 | | 354 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 932.00 | 63 294.00 | | 354 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 298.00 | 346 898.00 | 14 400.00 | 361 298.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |