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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 989.00 | 161 119.00 | 17 870.00 | 178 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 752.00 | 33 485.00 | 35 266.00 | 68 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 841.00 | 194 604.00 | 73 237.00 | 267 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 544 344.00 | | 544 344.00 | 544 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 510.00 | | 898 510.00 | 898 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 351.00 | 194 604.00 | 971 747.00 | 1 166 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 941.00 | 465 427.00 | | 655 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 263.00 | 190 515.00 | | 185 263.00 |
DL TOTAL (I) | 844 205.00 | 658 942.00 | | 844 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 17 197.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 39 045.00 | | 45 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | 115 674.00 | | 56 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 74 748.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 542.00 | 246 664.00 | | 127 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 747.00 | 905 606.00 | | 971 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 015.00 | 304 215.00 | | 137 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 865.00 | | 907 865.00 | 907 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 865.00 | | 907 865.00 | 907 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 490.00 | 31 831.00 | | 26 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 198.00 | 84 774.00 | | 79 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 865.00 | 902 501.00 | | 907 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 601.00 | 711 986.00 | | 722 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 263.00 | 190 515.00 | | 185 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 519.00 | | 41 322.00 | 226 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 819.00 | | 26 922.00 | 220 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 14 400.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 037.00 | 41 650.00 | 18 083.00 | 171 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | 41 650.00 | 18 083.00 | 171 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -11 217.00 | | -11 217.00 | -11 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 032.00 | 339 932.00 | 20 100.00 | 360 032.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 542.00 | 137 015.00 | -9 473.00 | 127 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | 10 627.00 | | 10 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439.00 | 596.00 | | 439.00 |
ST Autres comptes | 37 124.00 | 28 091.00 | | 37 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | 22 800.00 | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 520.00 | 10 611.00 | | 16 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | 10 627.00 | | 10 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 930.00 | 62 098.00 | | 89 930.00 |