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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 3 778.00 | 466.00 | 4 245.00 |
AP Constructions | 777 039.00 | 172 891.00 | 604 147.00 | 777 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 733.00 | 522 546.00 | 1 468 187.00 | 1 990 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 552.00 | 699 215.00 | 2 183 337.00 | 2 882 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 786 981.00 | | 786 981.00 | 786 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 568 206.00 | | 568 206.00 | 568 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 541.00 | | 1 448 541.00 | 1 448 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 094.00 | 699 215.00 | 3 631 878.00 | 4 331 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 853.00 | -64 497.00 | | 60 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 074.00 | 125 450.00 | | 178 074.00 |
DK Provisions réglementées | 271 470.00 | 248 009.00 | | 271 470.00 |
DL TOTAL (I) | 511 498.00 | 309 962.00 | | 511 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 855.00 | 2 472 731.00 | | 2 315 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 820.00 | 2 363 636.00 | | 747 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 29 484.00 | | 51 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 4 673.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 380.00 | 4 870 525.00 | | 3 120 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 878.00 | 5 180 488.00 | | 3 631 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 013.00 | | 525 013.00 | 525 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 013.00 | | 525 013.00 | 525 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 714.00 | 80.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 80.00 | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176.00 | 39 677.00 | | 26 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 176.00 | 39 677.00 | | 26 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 461.00 | -39 596.00 | | -23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 074.00 | 125 450.00 | | 178 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VC Groupe et associés | 765 234.00 | | | 765 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 855.00 | 162 079.00 | 1 266 632.00 | 2 315 855.00 |
VI Groupe et associés | 741 483.00 | 741 483.00 | | 741 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 359.00 | 854 359.00 | | 854 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 380.00 | 966 604.00 | 1 266 632.00 | 3 120 380.00 |