| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 777 039.00 | 211 743.00 | 565 295.00 | 777 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 907.00 | 634 701.00 | 1 364 205.00 | 1 998 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 890 548.00 | 850 689.00 | 2 039 858.00 | 2 890 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BZ Autres créances | 1 258 656.00 | | 1 258 656.00 | 1 258 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 267.00 | | 1 538 267.00 | 1 538 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 816.00 | 850 689.00 | 3 578 126.00 | 4 428 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 927.00 | 60 853.00 | | 238 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 978.00 | 178 074.00 | | 115 978.00 |
DK Provisions réglementées | 281 654.00 | 271 470.00 | | 281 654.00 |
DL TOTAL (I) | 637 660.00 | 511 498.00 | | 637 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 776.00 | 2 315 855.00 | | 2 153 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 397.00 | 747 820.00 | | 730 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 51 118.00 | | 28 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 406.00 | 5 586.00 | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 465.00 | 3 120 380.00 | | 2 940 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 126.00 | 3 631 878.00 | | 3 578 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 148.00 | 966 604.00 | | 954 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 687.00 | 2 714.00 | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 2 714.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 871.00 | 26 176.00 | | 16 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | 26 176.00 | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 224.00 | -23 461.00 | | -10 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 575.00 | 54 028.00 | | 44 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 978.00 | 675 343.00 | | 576 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 999.00 | 497 270.00 | | 460 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 978.00 | 178 074.00 | | 115 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UX Autres créances clients | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 494.00 | | | 1 239 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 776.00 | 167 459.00 | 727 411.00 | 2 153 776.00 |
VI Groupe et associés | 721 734.00 | 721 734.00 | | 721 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 656.00 | 1 311 656.00 | | 1 311 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 466.00 | 954 148.00 | 727 411.00 | 2 940 466.00 |