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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 777 039.00 | 250 595.00 | 526 443.00 | 777 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 907.00 | 746 911.00 | 1 251 996.00 | 1 998 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 548.00 | 1 001 751.00 | 1 888 797.00 | 2 890 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 1 241 707.00 | | 1 241 707.00 | 1 241 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 656.00 | | 1 655 656.00 | 1 655 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 205.00 | 1 001 751.00 | 3 544 453.00 | 4 546 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 354 906.00 | 238 927.00 | | 354 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 321.00 | 115 978.00 | | 123 321.00 |
DK Provisions réglementées | 281 968.00 | 281 654.00 | | 281 968.00 |
DL TOTAL (I) | 761 295.00 | 637 660.00 | | 761 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 459.00 | 2 153 776.00 | | 1 986 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 711.00 | 730 397.00 | | 765 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 28 885.00 | | 21 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 27 406.00 | | 5 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 158.00 | 2 940 465.00 | | 2 783 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 453.00 | 3 578 126.00 | | 3 544 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 862.00 | 954 148.00 | | 969 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 735.00 | | 514 735.00 | 514 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 735.00 | | 514 735.00 | 514 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 234.00 | 6 687.00 | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 772.00 | 6 687.00 | | 18 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 547.00 | 16 871.00 | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | 16 911.00 | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 225.00 | -10 224.00 | | 10 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 076.00 | 44 575.00 | | 41 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 777.00 | 576 978.00 | | 557 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 456.00 | 460 999.00 | | 434 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 321.00 | 115 978.00 | | 123 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 284.00 | 1 226 284.00 | | 1 226 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 318.00 | 1 986 318.00 | | 1 986 318.00 |
VI Groupe et associés | 757 722.00 | 757 722.00 | | 757 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 312.00 | 1 290 312.00 | | 1 290 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 158.00 | 2 783 158.00 | | 2 783 158.00 |