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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 777 039.00 | 289 447.00 | 487 591.00 | 777 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 907.00 | 859 120.00 | 1 139 787.00 | 1 998 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 548.00 | 1 152 812.00 | 1 737 736.00 | 2 890 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 610 228.00 | | 610 228.00 | 610 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 390 616.00 | | 390 616.00 | 390 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 495.00 | | 1 085 495.00 | 1 085 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 044.00 | 1 152 812.00 | 2 823 231.00 | 3 976 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 478 227.00 | 354 906.00 | | 478 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 630.00 | 123 321.00 | | 88 630.00 |
DK Provisions réglementées | 274 899.00 | 281 968.00 | | 274 899.00 |
DL TOTAL (I) | 842 857.00 | 761 295.00 | | 842 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 486.00 | 1 986 459.00 | | 1 813 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 765 711.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 651.00 | 21 995.00 | | 142 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 5 410.00 | | 5 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 580.00 | | |
EA Autres dettes | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 372.00 | 2 783 158.00 | | 1 980 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 231.00 | 3 544 453.00 | | 2 823 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 969 862.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 763.00 | | 557 763.00 | 557 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 763.00 | | 557 763.00 | 557 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 092.00 | 8 234.00 | | 9 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 18 772.00 | | 9 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | 8 547.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 8 547.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | 10 225.00 | | 7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 41 076.00 | | 27 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 267.00 | 557 777.00 | | 574 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 637.00 | 434 456.00 | | 485 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 630.00 | 123 321.00 | | 88 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VC Groupe et associés | 552 306.00 | 552 306.00 | | 552 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 255.00 | 666 255.00 | | 666 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |