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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 359.00 | | 1 150 359.00 | 1 150 359.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 451.00 | | 1 373 451.00 | 1 373 451.00 |
CU Autres participations | 1 150 206.00 | | 1 150 206.00 | 1 150 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DG Autres réserves | 355 085.00 | | | 355 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
DK Provisions réglementées | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 109.00 | | | 1 235 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 451.00 | | | 1 373 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 359.00 | | | 1 150 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 359.00 | | | 1 150 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 219.00 | 988.00 | | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | 988.00 | | 19 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 002.00 | 67 929.00 | 68 072.00 | 136 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 342.00 | 70 269.00 | 68 072.00 | 138 342.00 |