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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 503.00 | | 1 348 503.00 | 1 348 503.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 077.00 | | 487 077.00 | 487 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 581.00 | | 1 835 581.00 | 1 835 581.00 |
CU Autres participations | 1 150 206.00 | | 1 150 206.00 | 1 150 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DG Autres réserves | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
DK Provisions réglementées | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 534.00 | | | 1 832 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 581.00 | | | 1 835 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 952.00 | | | 303 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 122.00 | | 2 382.00 | 1 346 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 122.00 | | 2 382.00 | 1 346 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |