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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 121.00 | | 1 346 121.00 | 1 346 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 227.00 | | 1 534 227.00 | 1 534 227.00 |
CU Autres participations | 1 150 206.00 | | 1 150 206.00 | 1 150 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DG Autres réserves | 630 852.00 | | | 630 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
DK Provisions réglementées | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 149.00 | | | 1 531 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 227.00 | | | 1 534 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 360.00 | | 80 762.00 | 1 265 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 360.00 | | 80 762.00 | 1 265 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |