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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 359.00 | | 1 265 359.00 | 1 265 359.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 351.00 | | 1 453 351.00 | 1 453 351.00 |
CU Autres participations | 1 150 206.00 | | 1 150 206.00 | 1 150 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DG Autres réserves | 491 961.00 | | | 491 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DK Provisions réglementées | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 310.00 | | | 1 381 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 351.00 | | | 1 453 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 360.00 | | | 1 150 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 360.00 | | | 1 150 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |