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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 643.00 | 567 220.00 | 3 423.00 | 570 643.00 |
AP Constructions | 31 623.00 | 31 586.00 | 37.00 | 31 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916 270.00 | 5 345 040.00 | 571 230.00 | 5 916 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 391.00 | 2 023 859.00 | 444 532.00 | 2 468 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 979.00 | 7 967 707.00 | 1 045 272.00 | 9 012 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 154.00 | 76 056.00 | 2 061 098.00 | 2 137 154.00 |
BN En cours de production de biens | 395 907.00 | 38 709.00 | 357 197.00 | 395 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 287 058.00 | 166 383.00 | 2 120 675.00 | 2 287 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 587.00 | | 132 587.00 | 132 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 383.00 | | 5 302 383.00 | 5 302 383.00 |
BZ Autres créances | 595 411.00 | 50 000.00 | 545 411.00 | 595 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 160.00 | | 3 196 160.00 | 3 196 160.00 |
CF Disponibilités | 3 339 182.00 | | 3 339 182.00 | 3 339 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 578 245.00 | 331 149.00 | 17 247 096.00 | 17 578 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 591 225.00 | 8 298 856.00 | 18 292 369.00 | 26 591 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 784 194.00 | | | 10 784 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 258.00 | | | 1 595 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DK Provisions réglementées | 460 849.00 | | | 460 849.00 |
DL TOTAL (I) | 13 972 722.00 | | | 13 972 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 570.00 | | | 2 357 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 009.00 | | | 1 190 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
EA Autres dettes | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 219.00 | | | 4 227 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 292 369.00 | | | 18 292 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 803.00 | | | 4 223 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 421 239.00 | 8 816 557.00 | 25 237 796.00 | 16 421 239.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | 630.00 | 1 730.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 422 339.00 | 8 817 187.00 | 25 239 526.00 | 16 422 339.00 |
FM Production stockée | | | -506 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 495 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 511 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 228.00 | | | 345 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 327.00 | | | 684 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 016 786.00 | | | 26 016 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 421 528.00 | | | 24 421 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 258.00 | | | 1 595 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786 793.00 | | | 786 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | 4 000.00 | 1 270.00 | 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 994.00 | 17 597.00 | 43 947.00 | 596 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | 4 000.00 | 1 270.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959 924.00 | 251 626.00 | 243 843.00 | 7 959 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 786.00 | 23 943.00 | 37 508.00 | 580 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379 138.00 | 227 684.00 | 206 335.00 | 7 379 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 725.00 | 25 940.00 | 40 816.00 | 475 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 310.00 | 28 778.00 | 64 660.00 | 128 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 035.00 | 54 718.00 | 105 476.00 | 604 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 778.00 | 64 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 940.00 | 40 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 571.00 | 2 357 571.00 | | 2 357 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 783.00 | 248 783.00 | | 248 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 093.00 | 355 093.00 | | 355 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 399.00 | | | 192 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 870.00 | 6 093 644.00 | 226.00 | 6 093 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 804.00 | 4 223 804.00 | | 4 223 804.00 |