| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 667.00 | 573 798.00 | 3 869.00 | 577 667.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 021.00 | 5 426 997.00 | 806 024.00 | 6 233 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 206.00 | 2 039 208.00 | 928 998.00 | 2 968 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 820.00 | 8 071 627.00 | 1 744 193.00 | 9 815 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775 541.00 | 81 983.00 | 2 693 557.00 | 2 775 541.00 |
BN En cours de production de biens | 633 633.00 | 96 893.00 | 536 740.00 | 633 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 166.00 | 187 442.00 | 1 979 724.00 | 2 167 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468 481.00 | 7 100.00 | 5 461 381.00 | 5 468 481.00 |
BZ Autres créances | 432 972.00 | 50 000.00 | 382 972.00 | 432 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855 330.00 | | 2 855 330.00 | 2 855 330.00 |
CF Disponibilités | 3 571 646.00 | | 3 571 646.00 | 3 571 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 169 328.00 | 423 418.00 | 17 745 910.00 | 18 169 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 985 148.00 | 8 495 045.00 | 19 490 103.00 | 27 985 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 879 453.00 | 10 784 194.00 | | 10 879 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 405.00 | 1 595 258.00 | | 1 897 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 126.00 | 32 420.00 | | 29 126.00 |
DK Provisions réglementées | 356 477.00 | 460 849.00 | | 356 477.00 |
DL TOTAL (I) | 14 262 461.00 | 13 972 722.00 | | 14 262 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 422.00 | 92 428.00 | | 77 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 422.00 | 92 428.00 | | 77 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 388.00 | 40 847.00 | | 551 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 582.00 | 299 996.00 | | 442 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 3 416.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 849.00 | 2 357 571.00 | | 2 307 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 740.00 | 1 190 009.00 | | 1 174 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 877.00 | 248 783.00 | | 384 877.00 |
EA Autres dettes | 100 184.00 | 55 097.00 | | 100 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 620.00 | 31 500.00 | | 177 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 220.00 | 4 227 219.00 | | 5 150 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 490 103.00 | 18 292 369.00 | | 19 490 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 883.00 | 4 223 804.00 | | 4 653 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 006 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 009 491.00 | |
FM Production stockée | | | 117 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 501 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 649 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 833 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 690.00 | 317 477.00 | | 964 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 588.00 | 40 816.00 | | 363 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 278.00 | 358 292.00 | | 1 328 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 28 360.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 786.00 | 289 586.00 | | 912 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 403.00 | 27 283.00 | | 217 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 369.00 | 345 228.00 | | 1 130 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 909.00 | 13 064.00 | | 197 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 921.00 | 163 178.00 | | 220 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 504.00 | 684 327.00 | | 854 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 089.00 | 26 016 787.00 | | 26 955 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 057 684.00 | 24 421 528.00 | | 25 057 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 405.00 | 1 595 258.00 | | 1 897 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 906.00 | 786 794.00 | | 599 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 980.00 | | | 9 012 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 815 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 644.00 | | | 570 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 660.00 | | | 8 438 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967 707.00 | 329 193.00 | 225 273.00 | 7 967 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 221.00 | 7 754.00 | 1 177.00 | 567 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400 487.00 | 321 439.00 | 224 096.00 | 7 400 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 849.00 | 217 029.00 | 321 401.00 | 460 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 428.00 | 13 772.00 | 28 778.00 | 92 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 149.00 | 366 318.00 | 281 149.00 | 281 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 149.00 | 373 418.00 | 281 149.00 | 331 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 426.00 | 604 219.00 | 631 328.00 | 884 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 190.00 | 309 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 582.00 | 442 582.00 | | 442 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 849.00 | 2 307 849.00 | | 2 307 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 877.00 | 384 877.00 | | 384 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 620.00 | 177 620.00 | | 177 620.00 |
UP Prêts | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 481.00 | | | 5 468 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 388.00 | 66 031.00 | 271 556.00 | 551 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
VP Divers | 432 972.00 | | | 432 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174 740.00 | 1 174 740.00 | | 1 174 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 146.00 | 6 059 919.00 | 226.00 | 6 060 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 240.00 | 4 653 883.00 | 271 556.00 | 5 139 240.00 |