| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 815.00 | 583 463.00 | 33 352.00 | 616 815.00 |
AP Constructions | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438 185.00 | 5 696 633.00 | 1 741 551.00 | 7 438 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 013.00 | 2 188 461.00 | 971 552.00 | 3 160 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 246 865.00 | 8 500 182.00 | 2 746 683.00 | 11 246 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160 110.00 | 68 125.00 | 3 091 985.00 | 3 160 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 236.00 | 31 926.00 | 1 172 309.00 | 1 204 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 510 381.00 | 209 832.00 | 2 300 548.00 | 2 510 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071 986.00 | 7 100.00 | 6 064 886.00 | 6 071 986.00 |
BZ Autres créances | 755 423.00 | 50 000.00 | 705 423.00 | 755 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 480.00 | | 1 402 480.00 | 1 402 480.00 |
CF Disponibilités | 3 081 171.00 | | 3 081 171.00 | 3 081 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 483 470.00 | 366 984.00 | 18 116 486.00 | 18 483 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 336.00 | 8 867 166.00 | 20 863 169.00 | 29 730 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 276 857.00 | 10 879 453.00 | | 11 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 674.00 | 1 897 405.00 | | 1 820 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 832.00 | 29 126.00 | | 25 832.00 |
DK Provisions réglementées | 432 696.00 | 356 477.00 | | 432 696.00 |
DL TOTAL (I) | 14 656 060.00 | 14 262 461.00 | | 14 656 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 940.00 | 77 422.00 | | 132 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 940.00 | 77 422.00 | | 132 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 048.00 | 551 388.00 | | 798 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 816.00 | 442 582.00 | | 709 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 10 980.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 025.00 | 2 307 849.00 | | 2 477 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 722.00 | 1 174 740.00 | | 1 194 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 748.00 | 384 877.00 | | 188 748.00 |
EA Autres dettes | 64 035.00 | 100 184.00 | | 64 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 170.00 | 177 620.00 | | 638 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 167.00 | 5 150 220.00 | | 6 074 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 169.00 | 19 490 103.00 | | 20 863 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 343.00 | 4 653 883.00 | | 5 389 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 555 661.00 | 8 663 831.00 | 27 219 492.00 | 18 555 661.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | 647.00 | 1 392.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556 406.00 | 8 664 478.00 | 27 220 884.00 | 18 556 406.00 |
FM Production stockée | | | 913 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 579 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 869 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 294.00 | 964 690.00 | | 8 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 216.00 | 363 588.00 | | 133 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 510.00 | 1 328 278.00 | | 141 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 180.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 912 786.00 | | 5 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 435.00 | 217 403.00 | | 209 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 626.00 | 1 130 369.00 | | 217 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 115.00 | 197 909.00 | | -76 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 719.00 | 220 921.00 | | 168 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 276.00 | 854 504.00 | | 724 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 841 363.00 | 26 955 089.00 | | 28 841 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 020 688.00 | 25 057 684.00 | | 27 020 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 674.00 | 1 897 405.00 | | 1 820 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 911.00 | 599 906.00 | | 465 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815 820.00 | | 1 466 706.00 | 9 815 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 661.00 | 11 246 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 616 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 295.00 | 10 629 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 667.00 | | 40 339.00 | 577 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232 851.00 | | 1 422 268.00 | 9 232 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 4 100.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071 627.00 | 450 018.00 | 21 463.00 | 8 071 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 798.00 | 10 855.00 | 1 190.00 | 573 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497 829.00 | 439 163.00 | 20 273.00 | 7 497 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 477.00 | 209 436.00 | 133 216.00 | 356 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 422.00 | 57 053.00 | 1 535.00 | 77 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 899.00 | 266 489.00 | 134 751.00 | 433 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 817.00 | 709 817.00 | | 709 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 025.00 | 2 477 025.00 | | 2 477 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 170.00 | 638 170.00 | | 638 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 986.00 | 6 071 986.00 | | 6 071 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 049.00 | 116 825.00 | 673 849.00 | 798 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
VP Divers | 755 423.00 | 755 423.00 | | 755 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 723.00 | 1 194 723.00 | | 1 194 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 215.00 | 6 985 989.00 | 226.00 | 6 986 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 568.00 | 5 389 344.00 | 673 849.00 | 6 070 568.00 |