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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 214.00 | 606 456.00 | 26 758.00 | 633 214.00 |
AP Constructions | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138 206.00 | 5 768 440.00 | 1 369 765.00 | 7 138 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 588.00 | 2 350 594.00 | 936 993.00 | 3 287 588.00 |
AX Avances et acomptes | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 202 909.00 | 8 757 115.00 | 2 445 794.00 | 11 202 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248 760.00 | 85 273.00 | 3 163 487.00 | 3 248 760.00 |
BN En cours de production de biens | 534 574.00 | 638.00 | 533 936.00 | 534 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 063.00 | 174 655.00 | 2 315 407.00 | 2 490 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028 170.00 | 34 125.00 | 6 994 044.00 | 7 028 170.00 |
BZ Autres créances | 856 979.00 | 50 000.00 | 806 979.00 | 856 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 245.00 | 58 287.00 | 1 147 957.00 | 1 206 245.00 |
CF Disponibilités | 3 655 366.00 | | 3 655 366.00 | 3 655 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 013.00 | | 248 013.00 | 248 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 268 473.00 | 402 980.00 | 18 865 492.00 | 19 268 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 472 547.00 | 9 160 095.00 | 21 312 451.00 | 30 472 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 597 532.00 | 11 276 857.00 | | 11 597 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 894.00 | 1 820 674.00 | | 1 790 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 537.00 | 25 832.00 | | 22 537.00 |
DK Provisions réglementées | 493 254.00 | 432 696.00 | | 493 254.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004 218.00 | 14 656 060.00 | | 15 004 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 281.00 | 132 940.00 | | 95 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 445.00 | 132 940.00 | | 96 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 470.00 | 798 048.00 | | 873 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 806.00 | 709 816.00 | | 815 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | 3 600.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 051.00 | 2 477 025.00 | | 2 168 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 480.00 | 1 194 722.00 | | 1 211 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 162.00 | 188 748.00 | | 842 162.00 |
EA Autres dettes | 93 361.00 | 64 035.00 | | 93 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 120.00 | 638 170.00 | | 201 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 786.00 | 6 074 167.00 | | 6 211 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 451.00 | 20 863 169.00 | | 21 312 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 641.00 | 5 389 343.00 | | 5 476 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 702 900.00 | 9 348 552.00 | 28 051 453.00 | 18 702 900.00 |
FG Production vendue services | 4 516.00 | 180.00 | 4 696.00 | 4 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 707 417.00 | 9 348 732.00 | 28 056 149.00 | 18 707 417.00 |
FM Production stockée | | | -689 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 349 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 032.00 | 75 214.00 | | 105 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 815.00 | 3 027.00 | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 327.00 | 8 294.00 | | 1 478 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 603.00 | 133 216.00 | | 126 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 930.00 | 141 510.00 | | 1 604 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 2 741.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274 259.00 | 5 449.00 | | 1 274 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 161.00 | 209 435.00 | | 187 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 213.00 | 217 626.00 | | 1 462 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 717.00 | -76 115.00 | | 142 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 661.00 | 168 719.00 | | 155 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 085.00 | 724 276.00 | | 688 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 524 985.00 | 28 841 363.00 | | 29 524 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 734 091.00 | 27 020 688.00 | | 27 734 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 894.00 | 1 820 674.00 | | 1 790 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 317.00 | 465 911.00 | | 430 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 246 865.00 | 1 507 338.00 | | 11 246 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 294.00 | 11 202 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549 094.00 | 10 567 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 816.00 | 16 399.00 | | 616 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629 823.00 | 1 486 939.00 | | 10 629 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | 4 000.00 | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500 182.00 | 531 767.00 | 274 834.00 | 8 500 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 463.00 | 22 993.00 | | 583 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916 719.00 | 508 774.00 | 274 834.00 | 7 916 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 885.00 | 260 567.00 | 309 885.00 | 309 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 100.00 | 85 313.00 | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 985.00 | 345 881.00 | 309 885.00 | 366 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 985.00 | 345 881.00 | 309 885.00 | 366 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 593.00 | 309 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 051.00 | 2 168 051.00 | | 2 168 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 480.00 | 1 211 480.00 | | 1 211 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 163.00 | 842 163.00 | | 842 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 028 170.00 | 7 028 170.00 | | 7 028 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 470.00 | 144 660.00 | 565 623.00 | 873 470.00 |
VI Groupe et associés | 815 806.00 | 815 806.00 | | 815 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 980.00 | 856 980.00 | | 856 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 190.00 | 8 134 963.00 | 226.00 | 8 135 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 452.00 | 5 476 642.00 | 565 623.00 | 6 205 452.00 |