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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 448.00 | 107 047.00 | 4 400.00 | 111 448.00 |
AH Fonds commercial | 152 307.00 | 4 273.00 | 148 033.00 | 152 307.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 1 342 555.00 | 608 784.00 | 733 770.00 | 1 342 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 452.00 | 1 117 457.00 | 556 995.00 | 1 674 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 571.00 | 424 048.00 | 132 523.00 | 556 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 145 298.00 | 61 356.00 | 83 941.00 | 145 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 978.00 | 2 322 967.00 | 1 675 010.00 | 3 997 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 532.00 | 104 163.00 | 415 368.00 | 519 532.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 699.00 | | 350 699.00 | 350 699.00 |
CF Disponibilités | 595 026.00 | | 595 026.00 | 595 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 049.00 | 104 163.00 | 1 758 885.00 | 1 863 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 027.00 | 2 427 131.00 | 3 433 896.00 | 5 861 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 943 965.00 | 1 781 545.00 | | 1 943 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 100.00 | 162 420.00 | | 136 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 230.00 | 1 986 129.00 | | 2 122 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 459.00 | 212 578.00 | | 826 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 329.00 | 26 757.00 | | 18 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 170 200.00 | | 169 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 240.00 | 184 356.00 | | 130 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 680.00 | 164 982.00 | | 136 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 233.00 | 758 874.00 | | 1 281 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 896.00 | 2 745 004.00 | | 3 433 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 149.00 | 558 386.00 | | 546 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 371.00 | 95 145.00 | 55 179.00 | 2 217 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 999.00 | 5 048.00 | | 101 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 372.00 | 90 097.00 | 55 179.00 | 2 115 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 615.00 | 10 741.00 | | 50 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 432.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
6T Sur comptes clients | 95 171.00 | 17 364.00 | 8 372.00 | 95 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 060.00 | 38 847.00 | 8 372.00 | 150 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 060.00 | 69 279.00 | 8 372.00 | 150 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 796.00 | 8 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
UP Prêts | 145 298.00 | 38 070.00 | | 145 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 385 925.00 | | | 385 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
VB T. V. A. | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
VC Groupe et associés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 363.00 | 108 954.00 | 419 286.00 | 826 363.00 |
VI Groupe et associés | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 661.00 | | | 684 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 594.00 | 638 871.00 | 107 722.00 | 746 594.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 233.00 | 546 149.00 | 419 286.00 | 1 281 233.00 |