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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 489.00 | 108 952.00 | 1 536.00 | 110 489.00 |
AH Fonds commercial | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 1 568 194.00 | 929 976.00 | 638 218.00 | 1 568 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 704.00 | 1 659 545.00 | 300 158.00 | 1 959 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 424.00 | 535 216.00 | 132 207.00 | 667 424.00 |
BF Prêts | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 216.00 | 3 233 691.00 | 1 413 525.00 | 4 647 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 277.00 | 24 150.00 | 342 127.00 | 366 277.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 461.00 | 24 150.00 | 960 311.00 | 984 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 678.00 | 3 257 841.00 | 2 373 836.00 | 5 631 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 749 709.00 | 2 114 120.00 | | 1 749 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 663.00 | -364 410.00 | | -494 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 437.00 | 114 909.00 | | 80 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 647.00 | 1 906 782.00 | | 1 377 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 166.00 | 722 147.00 | | 681 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 028.00 | 41 218.00 | | 51 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 120 628.00 | | 183 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 851.00 | 68 052.00 | | 78 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 189.00 | 952 045.00 | | 996 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 836.00 | 2 858 828.00 | | 2 373 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 254.00 | 375 268.00 | | 498 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 366.00 | | 528 123.00 | 4 570 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 317.00 | 174 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 272.00 | 4 647 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 262 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 205.00 | 4 210 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 709.00 | | 165 668.00 | 4 158 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 110.00 | | 362 454.00 | 144 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 495.00 | 248 151.00 | 118 955.00 | 3 104 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 890.00 | 812.00 | 4 750.00 | 112 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 605.00 | 247 338.00 | 114 205.00 | 2 991 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UP Prêts | 173 753.00 | 39 288.00 | 134 465.00 | 173 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 335 491.00 | 335 491.00 | | 335 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 166.00 | 183 231.00 | 436 433.00 | 681 166.00 |
VI Groupe et associés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 479.00 | | | 197 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 779.00 | 432 314.00 | 134 465.00 | 566 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 189.00 | 498 254.00 | 436 433.00 | 996 189.00 |