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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 239.00 | 112 890.00 | 2 348.00 | 115 239.00 |
AH Fonds commercial | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 1 499 194.00 | 864 547.00 | 634 646.00 | 1 499 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 808.00 | 1 585 317.00 | 421 490.00 | 2 006 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 856.00 | 541 739.00 | 96 117.00 | 637 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 143 616.00 | 18 379.00 | 125 236.00 | 143 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 366.00 | 3 122 874.00 | 1 447 491.00 | 4 570 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 574.00 | | 290 574.00 | 290 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 919.00 | 30 573.00 | 294 346.00 | 324 919.00 |
BZ Autres créances | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 580.00 | | 705 580.00 | 705 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 910.00 | 30 573.00 | 1 411 337.00 | 1 441 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 276.00 | 3 153 447.00 | 2 858 828.00 | 6 012 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114 120.00 | 2 086 883.00 | | 2 114 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 410.00 | 27 236.00 | | -364 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 909.00 | 149 380.00 | | 114 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 782.00 | 2 305 664.00 | | 1 906 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 147.00 | 889 282.00 | | 722 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 218.00 | 31 618.00 | | 41 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 628.00 | 163 609.00 | | 120 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 052.00 | 57 878.00 | | 68 052.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 045.00 | 1 142 563.00 | | 952 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 828.00 | 3 448 228.00 | | 2 858 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 268.00 | 1 142 563.00 | | 375 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 628.00 | | 63 803.00 | 4 596 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 605.00 | 144 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 065.00 | 4 570 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 460.00 | 4 158 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 366.00 | | 23 803.00 | 4 151 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 715.00 | | 40 000.00 | 177 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 800.00 | 243 424.00 | 13 730.00 | 2 874 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 892.00 | 997.00 | | 111 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 908.00 | 242 427.00 | 13 730.00 | 2 762 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UP Prêts | 143 616.00 | 51 707.00 | 91 908.00 | 143 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
VB T. V. A. | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VC Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 147.00 | 185 933.00 | 451 905.00 | 722 147.00 |
VI Groupe et associés | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 864.00 | 457 197.00 | 132 666.00 | 589 864.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 045.00 | 375 268.00 | 451 905.00 | 952 045.00 |