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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 110 977.00 | 761.00 | 111 739.00 |
AH Fonds commercial | 152 307.00 | 4 273.00 | 148 033.00 | 152 307.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 1 500 479.00 | 735 567.00 | 764 911.00 | 1 500 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 006.00 | 1 313 483.00 | 686 522.00 | 2 000 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 442.00 | 472 187.00 | 145 254.00 | 617 442.00 |
BF Prêts | 283 123.00 | 29 953.00 | 253 169.00 | 283 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 441.00 | 2 666 443.00 | 2 013 997.00 | 4 680 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 669.00 | | 332 669.00 | 332 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 808.00 | 29 114.00 | 384 693.00 | 413 808.00 |
BZ Autres créances | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 552 881.00 | | 552 881.00 | 552 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 990.00 | 29 114.00 | 1 508 875.00 | 1 537 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 431.00 | 2 695 558.00 | 3 522 873.00 | 6 218 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 158 845.00 | 2 080 066.00 | | 2 158 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 961.00 | 78 779.00 | | -71 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 852.00 | 196 419.00 | | 183 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 900.00 | 2 397 429.00 | | 2 312 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 642.00 | 1 090 207.00 | | 982 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 15 147.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 133 008.00 | | 130 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 979.00 | 106 527.00 | | 71 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 439.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 973.00 | 1 345 330.00 | | 1 209 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 873.00 | 3 742 759.00 | | 3 522 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 792.00 | 405 987.00 | | 371 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 267.00 | | 279 546.00 | 4 560 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 374.00 | 283 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 371.00 | 4 680 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 264 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 233.00 | 4 132 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 970.00 | | 839.00 | 263 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 252.00 | | 136 758.00 | 4 071 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 044.00 | | 141 947.00 | 225 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 037.00 | 246 176.00 | 75 997.00 | 2 462 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 844.00 | 897.00 | 763.00 | 110 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 193.00 | 245 279.00 | 75 233.00 | 2 351 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 110.00 | | 6 156.00 | 36 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
6T Sur comptes clients | 35 299.00 | 1 176.00 | 7 361.00 | 35 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 682.00 | 1 176.00 | 13 517.00 | 75 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 682.00 | 1 176.00 | 13 517.00 | 75 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 7 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 283 123.00 | | 283 123.00 | 283 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
VB T. V. A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VC Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 342.00 | 163 872.00 | 583 856.00 | 982 342.00 |
VI Groupe et associés | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 057.00 | 453 474.00 | 337 582.00 | 791 057.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 973.00 | 371 792.00 | 583 856.00 | 1 209 973.00 |