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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 32 040.00 | 4 440.00 | 36 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 996.00 | 32 040.00 | 122 956.00 | 154 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
084 Disponibilités | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
110 Total général Actif | 211 842.00 | 32 040.00 | 179 802.00 | 211 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
252 Charges sociales | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 385.00 | | | 159 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |