| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 36 508.00 | 4 121.00 | 40 629.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 145.00 | 36 508.00 | 122 637.00 | 159 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
060 Stock marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
084 Disponibilités | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
110 Total général Actif | 228 970.00 | 36 508.00 | 192 462.00 | 228 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |