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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 42 949.00 | 7 502.00 | 50 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 966.00 | 42 949.00 | 126 018.00 | 168 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
110 Total général Actif | 243 137.00 | 42 949.00 | 200 188.00 | 243 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
252 Charges sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 254.00 | | | 209 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |