| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 40 302.00 | 7 688.00 | 47 989.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 505.00 | 40 302.00 | 126 204.00 | 166 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
110 Total général Actif | 313 725.00 | 40 302.00 | 273 423.00 | 313 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 858.00 | | | 316 858.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 861.00 | | | 316 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
252 Charges sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |