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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 321 146.00 | | 61 321 146.00 | 61 321 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 667 585.00 | 2 750 000.00 | 179 917 585.00 | 182 667 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 607.00 | | 459 607.00 | 459 607.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 245.00 | | 479 245.00 | 479 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 588 593.00 | 2 750 000.00 | 180 838 593.00 | 183 588 593.00 |
CU Autres participations | 121 346 438.00 | 2 750 000.00 | 118 596 438.00 | 121 346 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 441 763.00 | | 441 763.00 | 441 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001 000.00 | 55 001 000.00 | | 80 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 747 781.00 | -5 271 863.00 | | -8 747 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 167.00 | -3 475 918.00 | | -496 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 757 050.00 | 46 253 218.00 | | 70 757 050.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 542.00 | 28 819.00 | | 31 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 542.00 | 28 819.00 | | 31 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 368.00 | 1 225 288.00 | | 1 184 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225 892.00 | 25 146 272.00 | | 16 225 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 48 738.00 | | 103 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 510.00 | 320 560.00 | | 169 510.00 |
EA Autres dettes | 32 366 749.00 | 48 551 245.00 | | 32 366 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 050 001.00 | 75 292 105.00 | | 50 050 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 838 593.00 | 181 574 142.00 | | 180 838 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 866 728.00 | 42 925 560.00 | | 33 866 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 870.00 | | 482 870.00 | 482 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 870.00 | | 482 870.00 | 482 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 359.00 | 6 867.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 900.00 | 4 318 563.00 | | 3 739 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 067.00 | 7 794 482.00 | | 4 236 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 167.00 | -3 475 918.00 | | -496 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 694.00 | | 1 321.00 | 182 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 182 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 182 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 694.00 | | 1 321.00 | 182 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 367.00 | 16 184.00 | 16 183.00 | 32 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 321.00 | 1 321.00 | | 61 321.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 801.00 | 1 801.00 | 60 000.00 | 61 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 050.00 | 33 867.00 | 16 183.00 | 50 050.00 |