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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 317 333.00 | | 61 317 333.00 | 61 317 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 400 954.00 | 57 300 000.00 | 324 100 954.00 | 381 400 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 480.00 | | 444 480.00 | 444 480.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 998.00 | | 445 998.00 | 445 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 032 174.00 | 57 300 000.00 | 324 732 174.00 | 382 032 174.00 |
CU Autres participations | 320 083 621.00 | 57 300 000.00 | 262 783 621.00 | 320 083 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001 000.00 | 80 001 000.00 | | 80 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -43 332 952.00 | -11 799 991.00 | | -43 332 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 985 063.00 | -31 532 960.00 | | -31 985 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 985.00 | 36 668 048.00 | | 4 682 985.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 178 000.00 | 1 170 250.00 | | 1 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 257 134.00 | 253 088 688.00 | | 257 257 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 859.00 | 567 077.00 | | 1 469 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 654.00 | 14 705.00 | | 142 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 047 647.00 | 254 840 720.00 | | 260 047 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 732 174.00 | 351 508 768.00 | | 324 732 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 400.00 | | 370 400.00 | 370 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 400.00 | | 370 400.00 | 370 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 057 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 894 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 984 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762.00 | 1 931.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 984.00 | 3 838 868.00 | | 3 533 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 519 047.00 | 35 371 828.00 | | 35 519 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 985 063.00 | -31 532 960.00 | | -31 985 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 400.00 | 26 900.00 | | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 26 900.00 | | 30 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 317.00 | 1 317.00 | 60 000.00 | 61 317.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 763.00 | 1 763.00 | 60 000.00 | 61 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 048.00 | 260 048.00 | | 260 048.00 |