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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 409 982.00 | | 61 409 982.00 | 61 409 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 476 852.00 | | 181 476 852.00 | 181 476 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 034.00 | | 322 034.00 | 322 034.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 058.00 | | 328 058.00 | 328 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 822 905.00 | | 181 822 905.00 | 181 822 905.00 |
CU Autres participations | 120 066 870.00 | | 120 066 870.00 | 120 066 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001 000.00 | 80 001 000.00 | | 80 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 538 984.00 | -9 243 950.00 | | -10 538 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 007.00 | -1 295 035.00 | | -1 261 007.00 |
DL TOTAL (I) | 68 201 009.00 | 69 462 016.00 | | 68 201 009.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 442.00 | 34 286.00 | | 11 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 442.00 | 34 286.00 | | 11 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 138 096.00 | | | 1 138 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 142 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 247 367.00 | 33 060 966.00 | | 50 247 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 844.00 | 133 231.00 | | 173 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 571.00 | 230 902.00 | | 117 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933 577.00 | | | 1 933 577.00 |
EA Autres dettes | | 16 183 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 610 454.00 | 50 750 634.00 | | 53 610 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 822 905.00 | 180 246 936.00 | | 181 822 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 24 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 687 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 687 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 900 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 212 710.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 523.00 | 6 954.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 321.00 | 11 377 833.00 | | 3 769 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 328.00 | 12 672 868.00 | | 5 030 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 007.00 | -1 295 035.00 | | -1 261 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | 3.00 | 26.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 3.00 | 26.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |