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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 283 814.00 | | 61 283 814.00 | 61 283 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 417 107.00 | | 179 417 107.00 | 179 417 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 738.00 | | 580 738.00 | 580 738.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 950.00 | | 599 950.00 | 599 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 246 936.00 | | 180 246 936.00 | 180 246 936.00 |
CU Autres participations | 118 133 293.00 | | 118 133 293.00 | 118 133 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001 000.00 | 80 001 000.00 | | 80 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 243 950.00 | -8 747 781.00 | | -9 243 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 035.00 | -496 167.00 | | -1 295 035.00 |
DL TOTAL (I) | 69 462 016.00 | 70 757 050.00 | | 69 462 016.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 286.00 | 31 542.00 | | 34 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 286.00 | 31 542.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 263.00 | 1 184 368.00 | | 1 142 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060 966.00 | 16 225 892.00 | | 33 060 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 103 480.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 902.00 | 169 510.00 | | 230 902.00 |
EA Autres dettes | 16 183 273.00 | 32 366 749.00 | | 16 183 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 750 634.00 | 50 050 001.00 | | 50 750 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 246 936.00 | 180 838 593.00 | | 180 246 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 038.00 | 82 721.00 | 566 759.00 | 484 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 038.00 | 82 721.00 | 566 759.00 | 484 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 687 290.00 | | | 4 687 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687 290.00 | | | 4 687 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212 710.00 | | | -3 212 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 954.00 | 5 359.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 833.00 | 3 739 900.00 | | 11 377 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 868.00 | 4 236 067.00 | | 12 672 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 035.00 | -496 167.00 | | -1 295 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183 000.00 | 16 183 000.00 | | 16 183 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 61 284 000.00 |
UX Autres créances clients | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 061 000.00 | 33 061 000.00 | | 33 061 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 884 000.00 | 1 884 000.00 | 60 000 000.00 | 61 884 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 751 000.00 | 50 751 000.00 | | 50 751 000.00 |