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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 446.00 | 678.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 446.00 | 399 264.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 217.00 | 2 333.00 | 35 884.00 | 38 217.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 643.00 | 2 333.00 | 162 310.00 | 164 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 354.00 | 2 780.00 | 561 574.00 | 564 354.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 075.00 | | | 485 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 574.00 | | | 561 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 701.00 | | | 400 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 586.00 | | | 398 586.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 1 265.00 | 990.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 1 265.00 | 990.00 | 172.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 447.00 | 48 339.00 | 251 107.00 | 299 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 875.00 | 39 289.00 | 8 586.00 | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 075.00 | 233 967.00 | 251 107.00 | 485 075.00 |